Finanční výbor projednával závěrečný účet roku 2024, který bude nyní zastupitelstvu předložen ke schválení.
Zde uvádím zjednodušený přehled. Kompletní závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce.
Obdržené dotace
- kompenzace za skládku na ďáblickém katastru 13 264
100 + navýšení o inflaci 1 419 300,- Kč
- Kompenzace za umístění skládky (s ukončeným provozem) v Ďáblicích byla v r. 2024 využita například na svoz odpadu, dětské prolézačky, nákup techniky pro ďáblické hasiče, odkup ďáblického ekocentra s přilehlou zahradou, nákup techniky údržby MČ, projekt na rekonstrukci toalet na fotbalovém hřišti nebo příspěvek na výstavbu bytového družstva s podílem MČ.
- volby do EP ve výši 84 000,- Kč
- volby do senátu ve výši 116 000,- Kč
- primární prevence ve školství ve výši 43 500,- Kč
- Stavba nového pavilonu ZŠ ve výši 5 028 600,- Kč
- Havarijní rekonstrukce střech pavilónů MŠ ve výši 20 000 000,- Kč (z toho 10 mil. Kč bylo v letošním roce převedeno na výstavbu pavilonu ZŠ).
- nákup knih do místní knihovny ve výši 11 100,- Kč
- provoz a opravy našich hasičů ve výši 1 974 452,- Kč
- pokrytí mzdových výdajů ve školství a školních zařízeních pro stravování ve výši 3 375 500,- Kč
- dotace z příjmů za výherní hrací automaty ve výši 694 000,- Kč (celopražská dotace – na ďáblickém katastru hrací automaty nemáme)
- výnos z daně z příjmů za rok 2023 ve výši 1 908 267,35 Kč.
- program Národního plánu obnovy EU ve výši 113 050,- Kč.
Navíc jsme využili možnost čerpat nevyužité finanční prostředky z některých dotací z minulých let.
Vlastních příjmy
Přijaté sankční platby, přijaté úroky, místní a správní poplatky, poplatky ze psů, zábory, poplatky z pobytu, členství v knihovně, příspěvky Hovorčovic a Dolních Chaber za požární ochranu, termínované vklady, pojistné plnění, kompenzační příspěvky u velkých komerčních staveb, vstupné na kulturní akce. Vlastní příjmy za rok 2024 činily 9 216 431,30 Kč.
Celkové příjmy byly ve výši94 783 961,80 Kč
V oblasti běžných výdajů MČ vyčerpala 46 364 685,92 Kč
Revize, spotřební materiál, nákup drobného majetku, oprava opěrné zdi pro klouzačku v KC Vlna, mzdové výdaje, administrace výběrových řízení, svoz komunálního odpadu, bioodpad, obsluha a opravy košů na psí exkrementy, vyčištění kanálů, monitoring spodních vod u skládky, veřejné lavičky, plošná údržba zeleně, zahradnické práce, kácení stromů a bezpečnostní řezy, , zálivka a údržba nově vysázených, participativní rozpočet, oprava a sanace svahu v ulici Na Kopci, zimní údržba chodníků a silnic, servisy dvou radarů, nájemné vánočního osvětlení, oprava dopravních značek, oprava výtluků (Kokořínská, Kučerové, Myslivecká, Prosincová, Červnová, Zářijová, Květnová, Zákupská, K Letňanům), příspěvek pro ZŠ a MŠ (6 899 600,- Kč), příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení pracující s dětmi, příspěvek SK Ďáblice, pojištění majetku, oprava havárie vody v MŠ v Modrém pavilonu, oprava osvětlení v MŠ, nádobí do MŠ, školní vzduchovky a skleník, obědy pro děti ze sociálně slabých rodin, oprava podlahy a okna, venkovní žaluzie, okapového a výměnu vodoměrné sestavy v ZŠ. (celkově opravy budovy ZŠ 430 992,43 Kč a na opravy budov MŠ 298 178,09 Kč), kontroly, revize a opravy dětských hřišť a instalace nových herních prvků, výdaje sociální komise (služby pro seniory – pedikúra, vstupné do bazénů, mzdové výdaje na kurzy, gratulace jubilantům, výlety, Den seniorů, vánoční posezení, materiál pro kurzy šikovných rukou a keramiky, kurzy vzdělávání třetího věku), výdaje na sociálního pracovníka, výdaje za knihovnu, odměna kronikáři, produkce kultury, kulturní akce, akce pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy), výdaje na sportovní komisi (část Dětského dne a olympiáda v MŠ), nákup vybavení a školení a opravy techniky hasičů, výměnu kotle v hasičské zbrojnici, občerstvení, cestovné, odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody, platy zaměstnanců úřadu a pracovní dohody, zákonné pojištění, energie, pojistné majetku, poštovné, poradenské služby, telekomunikace, SW, drobné opravy, servisní práce spojené s IT, tisk Ďáblického zpravodaje, zajištění chodu web stránek, měsíční výdaje na pověřence GDPR, revize, úklid, žádosti o granty, nákup stravenek, příspěvky do Místních samospráv a Svazu městských částí, dary obyvatelstvu, nový platební terminál.
V oblasti investičních výdajů MČ vyčerpala 33 150 965,87 Kč.
Nová vrata do sklepních prostor bývalé radnice, splátka budoucího družstevního podílu v bytovém domě, odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice, trampolína na hřiště K Lomu, přesunutí nepoužívaného herního prvku na hřiště Na Blatech, studie týkající se budoucí sportovní haly, stavba nového pavilonu ZŠ, nákup ekocentra Kokořínská, nový hasičský vůz, technické zhodnocení obecního bytu, lavice u totemu před radnicí, projekt na rekonstrukci sociálního zázemí SK, čtyřkolky s kabinami a další součásti pro úklidové potřeby.
Martin Tumpach, starosta