Příjmy:
Příjmy na výkon státní správy v souladu s plánovaným rozpočtem. Kompenzační příspěvek za skládku byl pro rok 2023 11,5 mil Kč a inflační navýšení 1 740 100,- Kč.
Dále MČ za období obdržela od hl. m. Prahy dotace pro primární prevenci ve školství ve výši 86 300,- Kč, pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 800,- Kč, na zahradní pavilon ZŠ ve výši 6 000 000,- Kč, pro místní knihovnu ve výši 8 900,- Kč, pro nákup požární techniky pro naše hasiče ve výši 9 000 000,- Kč a pro provoz a činnost hasičů ve výši 657 600,- Kč, pro navýšení mzdových výdajů ve školství a školním stravování ve výši 1 622 200,- Kč, pro výdaje ve školství ve výši 3 616 032,- Kč, příspěvek z příjmů hl. m. Prahy z hracích a výherních automatů ve výši 846 000,- Kč, příspěvek v podobě výnosu z daně z příjmů právnických osob za rok 2022 ve výši 1 747 800,- Kč a příspěvek na volby prezidenta ČR ve výši 92 200,- Kč.
Dařilo se čerpat i z dotací z minulých let. Například dotace na COVID 19 ve výši 233 700,-Kč, na výsadbu stromu a alejí ve výši 452 400,- Kč, na opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 792 900,- Kč, na zahradní pavilon ve výši 13 013 900,- Kč, na protihlukové zdi sportovního areálu SK Ďáblice ve výši 866 800,- Kč, na rekonstrukci lékárny starého obecního domu Ke Kinu 1 915 500,- Kč nebo na rekonstrukci přístupových cest ke hvězdárně ve výši 700 000,- Kč.
Z vlastních příjmů tvořených přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, ostatními příjmy, poplatky ze psů, záborů, správních poplatků, poplatků z pobytu, příjmů z knihovny, příspěvku obce Hovorčovice na zabezpečení požární ochrany. Celkový příjem za loňský rok včetně úroků z termínovaného vkladu činil 4 946 194,70 Kč.
Celkové příjmy byly v částce 80 329 129,57 Kč.
Výdaje:
Rozvoj obce – pravidelné revize, kávovar do budovy ÚMČ, nový nábytek pro kancelář místostarostů, pro technické služby byl zakoupen 2x nový křovinořez Stihl, benzínové nůžky a motorová sekačka. Dále byly hrazeny mzdy technických pracovníků. Opraveny byly dvě části plotu u KC Vlna. Celková částka 1 218 957,-Kč.
Městská infrastruktura a zeleň – svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery včetně bioodpadu a obsluhy a opravy košů na psí exkrementy, svoz odpadu pro občany a bytové domy, oprava laviček u dětského hřiště K Lomu, mzdové výdaje za brigádníky na úklid obce, nákup odpadkových košů, nová svářečka Gamastar, benzínový foukač Stihl, motorová pila Husqvarna, obecní vývěska, čistění kanalizačních vpustí, monitoring skládky a hluku a služby ohledně problematiky hluku, smlouvy s externími dodavateli na plošnou údržbu zeleně (seče trávy, střihy keřů), údržba stromů na Koníčkovo náměstí, odborné ošetření dřevin v ulicích Ďáblická, Dražetická, Květnová, Sadařská a u radnice, odborné zahradnické práce v KC Vlna, v parčíku Poděbradova, upraven byl záhon v Kučerové, další práce proběhy v atriích úřadu, u kruhového objezdu, u bytového komplexu, ošetření růží v KC Vlna, v ulici Sadařská, úpravy záhonů u kaple, školy, v ulici K lomu, u OD Ke Kinu, v ulici Legionářů, odborné arboristické v ulicích Kokořínská, Legionářů, U Parkánu, U Prefy a K Letňanům, výběrová řízení na údržbu zeleně pro rok 2023 a služby spojené s touto agendou, generální údržbu bosé stezky v ulici K náměstí , havarijní řez stromů v ulici Jiříkovská, mzdové výdaje brigádníků na údržbu zeleně, oprava oplocení školní farmy, participativní rozpočet v podobě kultivace terénu za SK Ďáblice. Celková částka 5 117 631,-Kč.
Doprava – výdaje na elektrickou energii za radary, zimní údržba chodníků a silnic, oprava dopravního značení a nákup dopravních značek, oprava chodníků (Šenovská, Myslivecká, Pod Prodejnou, Poděbradova, Legionářů, Ďáblická, Blata) a silnic, pronájem vánočního osvětlení. Celková částka 1 083 236,-Kč.
Školství a mládež – příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ, čerpání dotace na pomoc rodinám postižené inflací, dotační příspěvek na primární prevenci, posílení mzdových výdajů, dotace z Operačního programu EU Jana Ámose Komenského, pojištění budov, odvodnění zdi školního pozemku, oprava podlahy ZŠ, oprava vnitřního rozvodu kanalizace, oprava svislé clony a žaluzií, oprava kotle, deratizační práce, příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení pracující s dětmi, příspěvek pro SK Ďáblice, kontroly dětských hřišť, oprava skluzavky na Koníčkově náměstí a nástupní rampy u dětského prvku na dětském hřišti K Lomu, opravy houpaček, opravy dopadových ploch u dětských prvků na hřišti Osinalická a Červencová, výměna sedaček na houpačkách, oprava herních prvků na dětském hřišti Na Znělci, kompenzační příspěvky dětem do 18 ti let. Celková částka 15 163 705,-Kč.
Sociální a zdravotní oblast – příspěvky na pedikúru seniorů, vstupné do bazénů pro seniory, mzdové výdaje na kurzy, gratulace k jubileím seniorům, oslava MDŽ, potravinová pomoc, výlet seniorů, vítání občánků, koncert Hany Křížkové, kurz Šikovných rukou, Den seniorů, vánoční posezení seniorů, výdaje na sociálního pracovníka, nákup ledničky a mikrovlnné trouby pro Obecní dům, externí zdroj pro propojení kanceláří v Obecním domě s úřadem MČ. Celková částka 704 012,-Kč.
Kultura, sport – výdaje za knihovnu, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih), odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením, kulturní akce, výdaje kulturní komise na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy, Čarodějnice), participativní rozpočet v podobě nové knihobudky na Koníčkově náměstí a divadelního představení, výdaje sportovní komise. Celková částka 1 896 596,-Kč.
Bezpečnost – zálohy na vodu, plyn a elektřinu hasičské zbrojnice, platby za pohonné hmoty hasičských vozidel, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, nákup ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, dar neziskovému sdružením pro mladé hasiče. Celková částka 1 297 463,-Kč.
Hospodářství – zakoupen úklidový vozík a další drobný materiál, čerpáno dle havarijních potřeb. Celková částka 7 602,-Kč.
Vnitřní správa a samospráva – občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody, platy zaměstnanců úřadu, energie, poštovné, poradenské a právní služby, telekomunikace, pojištění majetku MČ, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup telefonů, notebooku, skartovacího stroje, laminovacího stroje, tiskáren, PC sestavy, aj., servisní práce spojené s IT, tisk Zpravodaje, zajištění chodu web. stránek, měsíční výdaje na pověřence GDPR, stravenky pro zaměstnance, inzerce pracovních míst, ostraha radnice, výdaje spojené se služebním vozidlem aj., příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí. Celková částka 11 381 427,-Kč.
Investiční výdaje – výdaje na akci Výstavba bytového domu Akcíz II., odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice, výdaje na projekt přístavby, budoucí družstevní podíl v bytovém domě Družstvo Ďáblická, nákup pozemků, rekonstrukce kontejnerového stání, rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (odvodnění cesty), rekonstrukce starého Obecního domu (snížení energetické náročnosti budovy realizací fotovoltaického systému)
výběrové řízení pro nákup požární techniky pro hasiče, pořízení malotraktoru pro technické služby. Celková částka 12 468 268,-Kč.
Celkové příjmy v roce 2023 byly 80 329 130 Kč.
Celkové výdaje v roce 2023 byly 53 024 488 Kč.
Na základě podkladů Finančního odboru
Martin Tumpach, starosta